Commodities: Novoletno Promises Vs. Elliott Wave Patterns

97% Owned - Economic Truth documentary - How is Money Created (Julij 2019).

Anonim

To je tisti čas leta, ko je pred nami postavljen povsem nov prazen skrilavec, s katerim želimo izpolniti obljube o boljšem zdravju, navadah in življenjskih odločitvah.

Ampak, glede na Statisticsbrain.com, le 8% ljudi uspešno prenaša s svojim novoletnim resolucijam - ali pa jih rad pokličem, Mogoče-lutions.

Spominja me na pogoste obljube, ki so jih prevzele glavne finance glede prihodnosti določenih trgov - in kako veliko teh obljub ne izpolnjuje.

Vzemi, na primer, blago. V zadnjih petih letih so priljubljeni strokovnjaki dvakrat rešili, da se bo blago vrnilo. In dvakrat sektorja ni uspelo izpolniti voljnega računa.

Prva instanca je bila v letu 2011. Takrat naj bi bil najvišji stopnji indeksa Thomson Reuters / Jefferies CRB v dveh letih, medtem ko se je trgovanje z blagovnimi borzami največkrat zvišalo.

Po mnenju analitikov, ki so bili osredotočeni na novice, so se blago kot celota v letu 2011 odločile, da bodo zapustile svoje navadne navade in se povzpele:

  • "Bik trg v surovinah se bo verjetno še nekaj časa nadaljeval." (8. december 2010, Wall Street Journal)
  • "Nesreča leta 2008 v blagu je bila zgolj blip … Miting v cenah ne kaže znakov upočasnitve." (9. marec 2010, National Post)
  • "Vsi elementi, ki so prispevali k dolgim ​​bikom v blagu od oktobra 2001 do avgusta 2008, so vzpostavljeni." (6. januar 2011, The Telegraph)

Z vidika našega januarskega 2011 teoretičarja Elliott Wave pa so bili »vsi elementi« narejeni za ponovno zavezanost negativnemu:

"Trenutna kriza na … borznih trgih je flipska stran v začetku marca 2009 … Zdaj imamo zaključen nasprotni trend Elliottove valovne strukture (trije valovi), izjemno navdušenje med vsemi vrstami investitorjev, ki očitno zmanjšuje navzdol, in (glede na za večino ekonomistov). Letos bi morali začeti večletno obdobje presežnih dobičkov za tiste na kratki strani . "

V mesecih, ki sledijo, "najslabši padec surovin od leta 2008" je vse od posameznih vlagateljev do bankamskih investicijskih bank poslal v izhodne blago. Indeks CRB se je od aprila 2011 znižal na 20-odstotni triletni trgi medveda.

Druga stopnja je bila nedavna, v začetku leta 2014. V tem času je sektor naravnih virov od vodilnega razreda prešel na vodjo. To se ni spremenilo, po mnenju nekaterih strokovnjakov:

"Zakaj bi to leto lahko bilo leto, ko se bo vrnilo blago … Največji problem s surovinami je bil v preteklem letu in pol ali tako, da je bila svetovna rast. Zdaj izgledate in to je zelo drugačno okolje. Imamo najbolj sinhronizirane globalne obete glede rasti, ki se bodo začele v letu 2014, ki smo jih kdaj imeli. «- 7. januar 2014, CNBC

Vendar pa je Elliottova analiza valov in tržno občutenje spet videla, kaj mainstream ne bi mogel: popolna vzpostavitev za preobrat. Tukaj je aprila 2014 Elliott Wave Financial Forecast postavil prizor:

"Na zgornjem grafu je razvidno, da veliki nihajni položaj velikih špekulantov (trend sledi hedge skladi) iz tedenskega poročila o prevzemu trgovcev. Indeks CRB je nižji od najvišjega julija 2008, njegovega majskega protisektorja pa maj 2011 in visoki, a še velike specifikacije v septembru 2012 imajo dolgoročno neto dolgo pozicijo v terminskih in opcijskih pogodbah.

"Na spodnjem grafu je razvidno, da je 20. februarja indeks Daily Sentiment (trade-future.com) skočil na 95% bikov, kar je največji odstotek od 18. junija 2008. To je bilo tik pred najvišjo vrednostjo cen v indeksu CRB.

"Ali ekstremno bi bilo dovolj, da bi nakazali znaten padec blagovne menjave, vendar oba v tandemu pomenita, da se bo zgodilo nekaj pomembnega, in sicer kolaps cen surovin ".

V mesecih, ki sledijo, so se cene surovin spet znižale za 20%. Sektor je leto zaključil z največjim letnim upadom od "svetovne finančne krize v letu 2008" in s svojo najdaljšo zaporedno letno izgubo od leta 1991. (Bloomberg)

Do konca leta 2015 je zakol surovin potekal od slabega do slabšega:

  • Commodity Index Thomson Reuters / Jefferies CRB je dosegel 13-letno raven
  • Bloomberg Commodity Index se je znižal na najnižjo vrednost od začetka leta 1991
  • "Sredstva v upravljanju v top 10 skladov surovin so se od leta 2008 znižala za 80%."
  • V skladu z ameriško komisijo za trgovanje z blagovnimi znamkami iz ameriškega sklada za trgovanje z blagovnimi znamkami so vodje hedge skladov imeli največji neto medletni položaj

Po mnenju mnogih glavnih strokovnjakov bi blago izpolnjevalo eno glavno resolucijo za leto 2016: še naprej padajoče!

Napisal je naslove iz časa:

  • "Za blago je še več bolečine. Razpad še ni končan. "(Bloomberg, 17. januarja)
  • "Obstaja strah na trgu. Ni veliko krajev, kjer lahko zdaj daste svoj denar. Kratka surovina je zelo dobra. «(Bloomberg, 17. januarja)
  • "Obesek blaga, temna stran desetletnega dolga roka, bi lahko trajala nekaj časa." (Economic Times, 11. januar)
  • "Trgi, bodisi za nafto ali za kovine ali minerale, bodo za nekaj časa značilni presežne zaloge in relativno znižane cene." (Financial Times, 22. december)

Ponovno je objektivni vpogled v Elliottovo analizo valov predstavljal popolnoma edinstven vidik - eden od velikih potencialov za proizvode.

V naših mesečnih blagovnih znamkah za december 2015 je višji analitik Jeffrey Kennedy opredelil zrel, petvalvalni upad na dnevni ceni indeksa CRB indeksa. Po pravilih in smernicah analize Elliottovih valov je napadel sektor, da bi uživali v močni vrnitvi:

"Mislim, da je celoten blagovni kompleks kot skupina ključnega pomena … in smo zelo blizu dokončanju premika v negativno smer [ki se je začela leta 2010].

"Tako bom v bistvu mislim, da 2016 bo zelo zanimivo leto za vsakogar, ki vlaga v blago. Ko se bomo preselili v prvo četrtletje leta 2016, bom iskal pomembne pavšalne zneske . "

Leta 2016 se je začelo, tako da je z njo naraščal trend v CRB. Do marca so naši mesečni blagajniški sklepi potrdili zaključek petvalvalnega upada in začetek znatnega povečanja tega označenega grafikona cen:

Od tam so izbruhnili blago iz svojih medvladnih tuljav in se močno zbrali do enoletnih viškov, z indeksom Bloomberg Commodity Index, ki je bil pripravljen za prvi letni napredek od leta 2010.

Ali naj bi širši sektor surovin postal novi bikovski list leta 2017 - dobro, to ni vedno vprašanje glavnih obljub. V zadnjih letih je bila stvar vzorec Elliottove valove.


Brezplačna e-knjiga: učilnica blagovnih trgovcev

Pridobite 32 strani uvodnih trgovalnih lekcij, ki jih ročno izbere glavni analitik blagovnih znamk EWI Jeffrey Kennedy, oblikovan tako, da bi bil boljši trgovec.

Get Free, Instant Access

Ta članek je sindiciral Elliott Wave International in je bil prvotno objavljen pod naslovom Commodities: New Year's Promises Vs. Elliott Wave Patterns . EWI je največja svetovna družba za napovedovanje trga. Osebje rednih analitikov, ki ga vodi Technician Chartered Market Robert Prechter, ponuja 24-urno tržno analizo institucionalnim in zasebnim vlagateljem po vsem svetu.